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融资:百亿债转股方案屡陷困局为哪般?

时间:2019-10-31 15:42:01   作者:鼎天小编   来源:鼎天配资网   阅读:62   评论:0
内容摘要:原文标题:百亿债转股方案屡陷困局调查债转股方案被斥“没诚意”  知情人士向中国证券报记者表示,上周凯迪生态向债权人公布了拟定的债务重组方案。  据了解,截至2018年6月底,凯迪生态有息负债余额237.58亿元。而上周凯迪生态给出的债务重组......

  原文标题:百亿债转股方案屡陷困局调查

  债转股方案被斥“没诚意”

  知情人士向中国证券报记者表示,上周凯迪生态向债权人公布了拟定的债务重组方案。

  据了解,截至2018年6月底,凯迪生态有息负债余额237.58亿元。而上周凯迪生态给出的债务重组方案,将其中部分债务进行转股处置。例如,对于信托类债务,债务重组方案给出的一种解决方案是,本金的60%进行债转股,其余40%分三期偿付,利息亦分期偿付。对于产业基金类债务,凯迪生态也给出了本金60%债转股,40%的分三期偿付、利息亦分期偿付的方案。

  凯迪生态一直寄望债转股部分化解债务危机。9月底,凯迪生态董事长陈义龙接受媒体采访时就曾表示,若一切顺利,凯迪生态在年底前将回笼70多亿元的现金,再通过股权折现、债转股和债务展期等方式,化解公司负债140亿元-150亿元,降低公司的负债率,以此救活凯迪生态,恢复公司正常的经营能力。

  该知情人介绍,10月份,公司已经通过债委会表达了以债转股处置部分债务的意向,但一直难以推进。一方面,部分债权人舍不得“割肉”;另一方面,债权人反映凯迪生态给出的方案缺乏诚意。0月凯迪生态给出的债转股方案如下:一次性现金偿还本金的20%-30%,剩余部分进行转股处置。转股的价格是5元/每股,当时凯迪生态的股价约为1.5元/每股。该知情人说,对于10月的处置方案,部分债权人表示“缺乏诚意”。他介绍,债权人的意见可分为两部分:一是现金偿付仅20%-30%,比例太低;二是转股的部分估值不合理。2018年前三个季度公司归属上市公司股东的净利润是-17.3亿元,2018年全年亏损几成定局。2017年全年盈利已经呈现亏损,这意味着如果2019年继续亏损,公司将因连续三年亏损面临退市风险。企业前景如此,公司还是给出了5元/每股的转股方案,也就说,债权人一块钱的债权被转换成了约3毛钱的股权。债权人认为这缺乏诚意。此外,现金偿付的部分需要基于公司资产处置产生的资金。但凯迪生态公司多处资产被冻结,这一部分资金也存在不确定性。凯迪生态此前承诺的12月底30家电厂恢复运营,而截至目前,据知情人透露,仅有10多家恢复运营。


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